【華冠投顧】「一個台股,兩個世界」大力布局趁現在 關鍵就看「委賣張數」

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上周四、五(11/24、11/25)大盤突破過去一周的高檔橫向震盪區間上緣再創反彈新高,華冠投顧 賴昇楷分析師表示從幾個現象可知內在結構仍未脫離整理格局,包括:

(1)上周四(11/24)大盤與OTC指數同步出現「日威廉指標觸頂」訊號,往往隔日容易見高壓回,而周五(11/25)的確回檔且短線技術面依舊過熱。

(2)上周五(11/25)現貨「委賣張數」攀升至波段高檔,期貨則有逆價差擴大情形,整體空方力道不輕。

(3)上周五(11/25)OTC指數出現「陰線吞噬」K棒組合且「日KD指標」高檔死亡交叉。

今(28)日大盤隨著國際股市回檔,跳空大跌-221點摜破五日線與十日線讓上周四、五的突破變成「假突破」型態,賴昇楷分析師指出有趣的是上周五(11/25)出現「陰線吞噬」型態的OTC指數卻不跌反漲,逆著國際股市收漲+0.57%,而且上市櫃合計漲家數也明顯超過跌家數,抵銷了大盤型態上的劣勢,換言之當前盤面呈現「一個台股,兩個世界」的特殊景象。

賴昇楷分析師綜合上述,今天權值股極弱(台灣50成分股只有4檔收紅)而中小股活蹦亂跳,看得出內外資態度明顯不同調,台股大致上不脫類股輪動速度偏快的整理格局,因此操作上無須過度追價,等待整理過程「委賣張數」重新降回波段低檔,就是適合大力布局的時機。

今天大盤回檔,但是賴昇楷分析師表示持續追蹤介紹的看好股卻是一片紅通通,晶睿(3454-TW)一早鎖漲停,帶動同族群的昇銳(3128-TW)跟著飆漲(美國聯邦通信委員會下令禁售5家中企商品,除了華為和中興以外,還包括監控設備大廠海康威視、大華科技以及無線電設備商海能達,有利轉單台灣『安控』廠),材料-KY(4763-TW)延續「天天漲不停、沿路創新高」走法,振曜(6143-TW)同樣繼續上漲改寫今年新高,華擎(3515-TW)再創新高後隨著大盤回檔整理。

此外,新盛力(4931-TW)、華經(2468-TW)、環科(2413-TW)、閎康(3587-TW)、技嘉(2376-TW)、寶齡(1760-TW)、八貫(1342-TW)…等全數收紅,宜特雖跌但無礙多方結構。

上周五點名留意的『電動車概念股』,包括中興電(1513-TW)、台半(5425-TW)、康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)、聚和(6509-TW)、胡連(6279-TW)、同致(3552-TW)、系統電(5309-TW)…等,今天表現同樣可圈可點。

賴昇楷分析師特別針對操作策略&個股追蹤做下列分析:

《晶睿(3454-TW)》:

(1)台達電集團旗下之安控廠,受惠缺料緩解推升已接訂單的交貨效率,以及陸續完成的自動化產線拉高生產動能,Q3營收達25.67億(季增21.4%、年增108%),連續第二季創歷史新高,預估稅後EPS攀升至1.84元,預計全年EPS能跨過6元。

(2)由於中國與歐美的貿易摩擦持續,加上中國安控產品也引發歐美的國安疑慮,為台灣安控產品供應商帶來不小的接單機會,公司近年致力整合軟硬體系統提高產品價值腳步,今年在美國的安控會展推出整合AI與攝影機系統的智慧型雲端監控服務「VORTEX」,未來將持續透過參與國際安控展,積極佈局全球搶食轉單商機。

《昇銳(3128-TW)》:

(1)近年來積極耕耘倒車影像系統,主攻日本、澳洲與美國的貨卡車隊,今年預期出貨量可望攀升到14萬至14.5萬套,成長15%。

(2)由於北美與歐洲客戶加快汰換中國安控產品,加上缺料緩解提高訂單滿足度,今年前八月稅後EPS 1.13元,前三季累計營收年增率達26%,全年每股盈餘挑戰進13年新高,預計出貨動能可望延續到明年。

《材料-KY(4763-TW)》

(1)醋酐、醋片(醋酸纖維素、營收占比約25%)與醋酸纖維絲束(營收占比約70%)生產商,醋片用在眼鏡架、LCD面板偏光片材料等,絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000噸絲束新產能Q1投產及匯兌收益,前三季稅後純益8.98億元,年成長2.03倍,稅後EPS攀升至15.47元,創歷史同期新高,前10月營收來到34.52億元、年增59%。

(2)目前訂單能見度佳,第四季訂單都已確定,全年營收上看40億元,年成長50%以上,2023年營收則上看50億元。

(3)美中貿易戰改變供應鏈生態,中國大陸醋片內需市場活絡,持續推高接單能見度,今年已有4,000噸「絲束」新產能在Q1投產,因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求,計劃擴充17,000噸絲束產能(預計2023年Q1開始逐步投產),建置2,000噸醋酸長絲產能(預計2023年Q1投產)、5,000噸三醋酸纖維素產能(預計今年底投產),讓下游產品應用更多元。

《振曜(6143-TW)》:

(1)由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升,使用電子貨架標籤可取代人力,中長期需求強勁,加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約5%,整體成長空間仍大。

(2)電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路,也與智慧社區藥局「健生活」合作導入,達成全系統變價取代一般紙標籤,除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價,提升生活健康服務。

以上提供之資訊,僅供接收人之參考用途,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。

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